I. Вступ (передмова)



 

План санації ДНВП «Цирконій» було розроблено керуючим санацією-генеральним директором боржника Ліндтом К.А., погоджено Міністерством палива та енергетики України 23.05.2007р., схвалено на засіданні комітету кредиторів 30.05.2007р. (протокол №10) та затверджено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2007р.

Перші зміни та доповнення до плану санації були розроблені керуючим санацією-генеральним директором боржника Ліндтом К.А., погоджені Міністерством палива та енергетики України 08.12.2009р., схвалені на засіданні комітету кредиторів 16.12.2009р. (протокол №31) та затверджені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2010р.

Другі зміни та доповнення до плану санації були розроблені керуючим санацією-в.о.генерального директора боржника Громком Л.І., погоджені Міністерством палива та енергетики України 09.12.2010р., схвалені на засіданні комітету кредиторів 10.05.2011р. (протокол №38) та затверджені ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2011р.

Ці зміни та доповнення до плану санації ДНВП «Цирконій» розроблено відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керуючим санацією-в.о.генерального директора Самошостом Ігорем Івановичем за участю інвесторів – ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Славутич-Капітал».

Метою цих змін та доповнень до плану санації є вдосконалення механізму відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів боржника, передбаченого у плані санації ДНВП «Цирконій» (із змінами та доповненнями), для запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації.

ІІ. Внесення змін та доповнень до плану санації

1. Доповнити п.4 плану санації наступним текстом:

«Станом на 01.05.14р. кредиторська заборгованість підприємства складає 148 795,9 тис.грн., з яких:

- вимоги, включені до реєстру вимог кредиторів – 41 995,1 тис.грн., в т.ч.:

• вимоги кредиторів першої черги – 1,0 тис.грн.;

• вимоги кредиторів четвертої черги – 41 981,9 тис.грн., в т.ч. вимоги Міненерговугілля – 38 114,5 тис.грн.;

• вимоги кредиторів шостої черги – 12,2 тис.грн.

- поточна заборгованість – 107 292,4 тис. грн., серед яких найбільшими заборгованостями є:

• за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» - 36 058,7 тис.грн.;

• за земельним податком – 14 155,5 тис.грн.;

• компенсація витрат на виплату та доставку пенсій за списками №1, 2 – 12 701,7 тис.грн.;

• за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 11 999,6 тис.грн.;

• за заробітною платою – 8 803,5 тис.грн.;

• за податком на доходи фізичних осіб – 5 348,5 тис.грн.»

2. Внести зміни до п.6.4.1 плану санації, виклавши його в наступній редакції:

«6.4.1. Реструктуризація.

На ДНВП «Цирконій» передбачається здійснити реструктуризацію, заходи якої містяться у таблиці:

- Боржник продовжує свою господарську діяльність, функціонуючи як автотранспортне підприємство. Перелік майна, що залишається на балансі Боржника і використовуватиметься ним для здійснення діяльності у якості автотранспортного підприємства, наведено у Додатку №5;

- виробничі потужності цирконієво-гафнієвого виробництва передаються на баланс ДП «СхідГЗК», де відбуватиметься їх подальша реконструкція та технічне переоснащення, що фінансуватимуться з державного бюджету;

- решта майна, що непотрібна Боржнику в автотранспортній діяльності та незадіяна у цирконієво-гафнієвому виробництві, продається на відкритих торгах (крім радіоактивно-забруднених об’єктів, що підлягають безоплатній передачі на баланс ДП «Бар’єр» згідно з п.6.4.2 плану санації).»

3. Внести зміни до п.6.4.3 плану санації, виклавши його в наступній редакції:

«6.4.3. Продаж частини майна Боржника.

З метою відновлення платоспроможності Боржника та задоволення вимог кредиторів передбачається продаж частини майна Боржника.

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна Боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.

Продаж частини майна Боржника в процедурі санації проводиться на аукціоні відповідно до порядку, встановленого Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Майно Боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах за ціною, не нижче звичайної. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.

Початкова вартість майна Боржника, що виставляється на аукціон, визначається відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до п.6.4.1 цього плану санації, реалізації підлягає майно, яке непотрібне Боржнику в автотранспортній діяльності та незадіяне у цирконієво-гафнієвому виробництві.

До складу майна, що підлягає реалізації, входять:

- частина майна енергоцеху (цех № 11), що незадіяна у енергозабезпеченні цирконієво-гафнієвого виробництва;

- частина майна виробничо-побутового цеху (цех №94), яка незадіяна у забезпеченні функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва та не використовуватиметься для здійснення діяльності Боржника у якості автотранспортного підприємства (в т.ч. майно ремонтно-машинобудівного виробництва (колишній цех №23), дитячого оздоровчого табору ім.В.Коробкова, тощо);

- майно підрозділу громадського харчування (цех №88);

- частина майна заводоуправління (цех №77), в якій немає потреби для забезпечення функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва;

- майно госпрозрахункового структурного підрозділу «Магазин № 2» (цех №92);

- інше майно, яке непотрібне Боржнику в автотранспортній діяльності та незадіяне у цирконієво-гафнієвому виробництві.

Перелік майна, передбаченого до реалізації, зазначено у Додатку №4.»

4. Внести зміни до п.7 плану санації, виклавши його в наступній редакції:

«7. План дій щодо відновлення  платоспроможності Боржника

7.1. Дії щодо задоволення вимог конкурсних кредиторів

Планом санації передбачаються наступні заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника:

1. Здійснення поточної господарської діяльності Боржника (виробництво та реалізація продукції (товарів, робіт, послуг), складських залишків товарів, сировини, матеріалів, готової продукції, металобрухту).

2. Ліквідація (стягнення) дебіторської заборгованості.

3. Передача майна, що необхідне для функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва, на баланс ДП «СхідГЗК» в рахунок погашення конкурсної заборгованості перед Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

4. Залучення позикових коштів від інвесторів.

5. Продаж частини майна Боржника згідно з Додатком №4 до плану санації.

7.2. Особливості стосовно майна, яке задіяне в Комплексній програмі створення ядерно-паливного циклу в Україні

Для виконання Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та захисту інтересів держави передбачаються наступні дії, щодо майна, яке задіяне у виконанні цієї програми:

1. Орган управління Боржника (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) зберігає свої повноваження щодо контролю за виконанням зазначеної програми в процедурі санації та продовжує забезпечення її виконання.

2. Активи, що необхідні для функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва, підлягають передачі в рахунок погашення конкурсної заборгованості перед Міненерговугілля на баланс Державного підприємства «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 14309787, м.Жовті Води, Дніпропетровська обл., вул.Горького, 2), де відбуватиметься їх подальша реконструкція та технічне переоснащення, що передбачені зазначеною програмою. При цьому слід передбачити укладення угод про заміну сторони у вже діючих договорах з підрядниками на виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення цирконієво-гафнієвого виробництва.

Фінансування заходів щодо передачі відповідних активів на баланс ДП «СхідГЗК» передбачається здійснювати за рахунок коштів, що надходять від поточної господарської діяльності Боржника, від стягнення дебіторської заборгованості, від продажу майна, а також за рахунок позикових коштів.

Майно, яке задіяне у виконанні програми створення ЯПЦ та підлягає передачі на баланс ДП «СхідГЗК», зазначено у Додатку №2 до плану санації.

7.3. Строки задоволення вимог конкурсних кредиторів та відновлення платоспроможності Боржника

Планом санації передбачаються наступні строки задоволення вимог кредиторів:

Кредиторські вимоги	Сума вимог (грн.)		Строк задоволення
	за станом на 2007 рік	за станом на 01.05.14р.
Вимоги першої черги (судові витрати)	3 281,00	953,00	до 30.11.2014р.
Вимоги третьої черги (податки і збори)	3 011 287,04	0,00	погашено
Вимоги четвертої черги	44 966 541,67	41 981 935,77	до 31.12.2014р.
Вимоги шостої черги (пеня, штраф)	12 168,33	12 168,33	до 31.01.2015р.
ВСЬОГО:	47 993 278,04	41 995 057,10	Х

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги.

Кредиторські вимоги Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в сумі 38 114 480,00 грн. передбачається задовольнити за рахунок передачі активів, що необхідні для функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва, на баланс ДП «СхідГЗК».

Залишки кредиторських вимог першої черги, решту вимог четвертої черги та вимоги шостої черги передбачається задовольнити за рахунок коштів, що надходять від поточної господарської діяльності Боржника, від одержання (стягнення) дебіторської заборгованості, від продажу майна, а також за рахунок позикових коштів.

Планом санації передбачається строк відновлення платоспроможності Боржника – до 31.01.2015р.
 

7.4. Основні заходи щодо відновлення платоспроможності ДНВП «Цирконій»

Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

Таким чином, платоспроможність Боржника може вважатись відновленою лише за умови відсутності у нього прострочених кредиторських зобов’язань, в тому числі поточних. Отже, до завершення процедури санації слід вжити заходів щодо врегулювання поточної заборгованості Боржника.

Частково поточну кредиторську заборгованість передбачається погасити за рахунок коштів, що надійдуть від поточної господарської діяльності Боржника, від продажу майна, зазначеного в п.6.4.3 плану санації, та від стягнення (ліквідації) дебіторської заборгованості.

З метою погашення решти поточної кредиторської заборгованості передбачається залучити кошти інвесторів:

- від Державного підприємства «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 14309787, м.Жовті Води, Дніпропетровська обл., вул.Горького, 2) – передбачається залучити поворотну фінансову допомогу на загальну суму 8,3 млн. грн. для погашення частини заборгованості по заробітній платі, єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб;

- від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Славутич-Капітал» (код ЄДРПОУ 35446787, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна В.І.Леніна, 53) - передбачається залучити поворотну фінансову допомогу на загальну суму до 130 млн. грн. для погашення решти кредиторської заборгованості.

Залучення позикових коштів передбачається на строк не менше, ніж 10 років.

За невиконання взятих на себе згідно з планом санації зобов'язань інвестори несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
 

7.5. Забезпечення працевлаштування працівників Боржника

Працівники, які забезпечуватимуть здійснення Боржником господарської діяльності у якості автотранспортного підприємства, продовжать працювати на ДНВП «Цирконій».

Працівники, які задіяні у забезпеченні функціонування цирконієво-гафнієвого виробництва, підлягають звільненню з переведенням на роботу до ДП «СхідГЗК».

Решта персоналу підлягає звільненню у встановленому законодавством порядку.»
 

5. Внести зміни до пунктів 8.2 та 8.3 плану санації, виклавши їх в наступній редакції:

«8.2. Прогноз показників діяльності ДНВП «Цирконій» після встановлення платоспроможності.

В результаті реалізації заходів плану санації на підприємстві буде проведена кардинальна реструктуризація. По завершенню цього процесу структура підприємства відповідатиме структурі суб’єкта господарювання, який займається автотранспортними перевезеннями.

В складі підприємства залишаться: частина заводоуправління (цех №77) і частина виробничо-побутового цеху (цех №94).

В результаті реструктуризації знизяться загальна чисельність та загальні витрати на утримання підприємства.

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства після відновлення платоспроможності будуть грунтуватись на його виробничих можливостях і залежатимуть від майбутньої ринкової вартості автотранспортних послуг і потреби споживачів у таких послугах.
 

8.3. Термін відновлення платоспроможності Боржника.

Відновлення платоспроможності Боржника планується завершити у січні 2015 року. Якщо відновлення до встановленого терміну не відбудеться, то комітет кредиторів може вийти до господарського суду з пропозицією щодо продовження строку процедури санації.»
 

6. Внести зміни до Додатку №2, Додатку №4 і Додатку №5 до плану санації, виклавши їх у новій редакції (додаються).